付款客户的银行或代表付款客户的银行将款项直接或通过代理行支付

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、执行情况(implement situation)、服务公司(service company)、中国公民(chinese citizen)、企业资本金(enterprise capital)、报文格式(message format)、居民身份证(resident identity card)、结售汇头寸、结售汇业务、资本金结汇

[单选题]付款客户的银行或代表付款客户的银行将款项直接或通过代理行支付给收款人银行的报文格式是（）.

A. A、MT103
B. B、MT199
C. C、MT202
D. D、MT999

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[多选题]下列关于有效实名证件说法正确的是（）。

A. 居住在中国境内16周岁以上（含）中国公民的居民身份证^{(resident identity card)}或临时身份证
B. 居住在中国境内的16周岁以下中国公民的居民身份证^{(resident identity card)}或户口簿。
C. 居住在境内或境外的华侨的中国护照及外国永久居留证明。
D. 香港、澳门特别行政区居民的港澳居民往来内地通行证；台湾居民的台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

[单选题]从外币活期一本通美元现汇户转账到本人同名绿卡通账户，转入子帐号资金形态为（）。

A. 美元现汇
B. 美元现钞
C. 港币现汇
D. 港币现钞

[单选题]（）具体包括单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求、申报信息与实际交易的一致性、申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证填制和保管情况以及银行间接申报内控制度制定及执行情况等进行的核查。

A. 非现场核查
B. 现场核查
C. 直接申报核查

[单选题]（）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

A. 直接核查
B. 非现场核查
C. 现场核查

[单选题]对私的西联汇出款须在（）内做申报，不能逾期。

A. A、当日
B. B、第二个工作日
C. C、第五个工作日
D. D、没有规定

[单选题]银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（）。

A. A、必须分开
B. B、可以混淆
C. C、没有明确规定
D. C、允许持有代理行的结售汇头寸

[单选题]以下关于外商投资企业资本金结汇说法正确的是（）。

A. 未完成验资手续的资本金可以办理结汇；
B. 结汇所得人民币资金可用于境内股权投资；
C. 结汇所得人民币资金可用于购买非自用境内房地产；
D. 企业资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的，其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。

[单选题]1830年，世界上第一家信用服务公司在（）成立，主要从事信用调查服务。

A. 英国
B. 美国
C. 加拿大

[单选题]境外个人在境内直接投资，经外汇局核准，可以开立（）账户。

A. 投资者专用外汇账户
B. 特殊目的公司专用账户
C. 投资并购专用账户
D. 外汇结算账户

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