营运资本管理题库2022考试考试试题试卷(0V)

1. [单选题]公司持有有价证券^(securities)的年利率为6％，公司的现金最低持有量2500元，现金余额^{(cash balance)}的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模式应投资证券（）元。

A. 0
B. 2500
C. 9000
D. 12200

2. [单选题]根据“5C”系统原理，在确定信用标准时^{(standard time)}，应掌握客户能力方面的信息。下列各项中最能反映客户“能力”的是（）。

A. 流动资产的数量、质量及流动负债的比例
B. 获取现金流量的能力
C. 财务状况
D. 获利能力

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