（）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、投资者(investor)、操作方法(operation method)、统计数据(statistical data)、基本概念(basic concept)、市场价格(market price)、重新配置(reconfiguration)、交易所(exchange)、国家法律、行业管理政策

[单选题]（）包括国家法律、行业管理政策和交易所^(exchange)的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。

A. 政策风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 资金风险

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学习资料：

[单选题]把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资决策过程的一部分，对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人”的是下列哪一个组织（）。

A. ASFA
B. AIMR
C. EFFAS
D. FLAAF

[单选题]机构大户手中持有大量股票，但看空后市，则该投资者理想的操作方法是（）。

A. A．买进股指期货合约
B. B．卖出股指期货合约
C. C．分批卖出持有股票
D. D．分批买入相关系数为负的其他股票

[单选题]对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

A. 大
B. 小
C. 保持不变
D. 无法确定

[单选题]看跌期权的实值是指（）。

A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

[单选题]将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离，加以重新配置^{(reconfiguration)}，以获得新的金融结构，使之具备特定的风险管理功能应用的是（）。

A. 组合与分解技术
B. 组合技术
C. 整合技术
D. 分解技术

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

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