城市对公产品题库2022考试试题(04月19日)

1. [多选题]批量归集关系中，在双向归集模式下，当主账户的余额不足以使全部下级账户达到最低限额时，客户可选择^(selectable)（）等几种模式进行资金分配^{(fund allocation)}。

A. A．随机
B. B．账户优先
C. C．先大后小
D. D．先小后大

2. [多选题]现金管理产品是帮助企业实现对（）等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的综合。

A. A．现金流入
B. B．现金投资
C. C．现金留存
D. D．现金流出

3. [多选题]办理外汇电汇汇款时，客户需符合下列条件（）。

A. A．在农业银行开立外汇或人民币账户
B. B．款项收付符合国家外汇管理局有关外汇规定
C. C．能提供符合规定^{(conforming to prescribed)}的有效单据
D. D．能提供符合规定^{(conforming to prescribed)}的有效凭证

4. [单选题]农业银行办理信托计划保管业务，下列说法错误的是（）。

A. A．农业银行仅根据信托计划投资管理人的指令进行资金划汇
B. B．农业银行参与信托计划的投资运作
C. C．农业银行不对投资风险作实质判断
D. D．农业银行不对投资收益作出保证

5. [单选题]A企业于2010年6月1日在农业银行签发了一张银行承兑汇票，金额是1000万元，到期日为2010年12月1日。A企业于2010年8月10日到农业银行申请将该张银行承兑汇票贴现，贴现利率为5%（按一年365天计），则A企业向农业银行支付的贴现利息为（）万元。

A. A．15.5556
B. B．15.3424
C. C．15.4795
D. D．15.6944

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