营运资本管理题库2022模拟考试系统147

1. [单选题]公司持有有价证券^(securities)的年利率为6％，公司的现金最低持有量2500元，现金余额^{(cash balance)}的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模式应投资证券（）元。

A. 0
B. 2500
C. 9000
D. 12200

2. [多选题]企业预防性现金数额需要大小（）。

A. 与企业现金流量的可预测性呈反向变动关系
B. 与企业借款能力呈反向变动关系
C. 与企业业务交易量呈反向变动关系
D. 与企业偿债能力呈正向变动关系

3. [多选题]某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。

A. 有价证券^(securities)的收益率提高
B. 管理人员对风险的偏好程度提高
C. 企业每日的最低现金需要量提高
D. 企业每日现金余额^{(cash balance)}波动的标准差增加

4. [单选题]使用成本分析模式确定现金持有规模时，在最佳现金持有量下，现金的（）。

A. 机会成本与管理成本相等
B. 机会成本与短缺成本相等
C. 机会成本等于管理成本与短缺成本之和
D. 短缺成本等于机会成本与管理成本之和

5. [单选题]关于流动资产的投资策略的说法，下列说法中不正确的是（）。

A. 保守型流动资产投资策略的流动资产投资规模最大
B. 保守型流动资产投资策略的风险最小，但收益性最差
C. 激进型流动资产投资策略的风险不大，但可期望获取的收益却是最大的
D. 适中的流动资产投资策略风险和收益适中

6. [多选题]企业置存现金的原因，主要是满足（）。

A. 交易性需要
B. 预防性需要
C. 投机性需要
D. 偿债性需要

7. [多选题]信用政策是由（）构成。

A. 信用期间
B. 信用标准
C. 现金折扣策略
D. 商业折扣策略

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