【名词&注释】
网上银行(internet banking)、会计凭证(accounting voucher)、电话号码(telephone number)、执法人员(law enforcement officials)、有关规定(related regulations)、银行汇票(bank draft)、票据付款人(drawee)、代理付款人、身份证件(authenticity of identity cards)、通信地址
[多选题]关于西联汇款的说法,下列哪些是正确的()。
A. 西联发汇是指营业机构接受客户的委托,将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。
B. 西联发汇目前可以办理各种币种的汇款,现钞发汇时不收取钞转汇费用。
C. 如客户办理非美元汇款,须按现行规定套算成美元现汇后汇出。
D. 营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定,在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件(authenticity of identity cards)和汇款有效凭证无误后,方可为客户办理发汇。
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学习资料:
[多选题]通过网内往来系统,可办理的ABIS点对点业务有()。
A. 汇兑和托收承付
B. 委托收款和银行汇票
C. 商业(银行)承兑汇票
D. 汇票移卡
E. 内部资金划拨和信用卡清算
[多选题]失票人通知票据付款人(drawee)挂失止付后三日内向人民法院申请公示催告的,公示催告申请书应当载明下列内容()。
A. 票面金额
B. 出票人、持票人、背书人
C. 申请的理由、事实
D. 通知票据付款人(drawee)或者代理付款人挂失止付的时间
E. 付款人或者代理付款人的名称、通信地址、电话号码
[多选题]业务审批时,审批人应从()方面对业务进行审查。
A. 谨慎性
B. 权限性
C. 真实性
D. 合规性
[单选题]开立单位银行结算账户,()在开户申请书上批注开户意见、使用科目号并签章后交柜员处理。
A. 网点负责人
B. 运营主管
C. 客户部门
D. 运营财务部
[多选题]会计档案按保管期限分为()保管。
A. A、3年
B. B、5年
C. C、10年
D. D、15年
[多选题]会计档案分()四类。
A. 会计凭证
B. B、会计账簿
C. C、财务会计报告
D. D、基本会计资料
E. E、其他会计资料
[多选题]特种转账传票是银行根据原始凭证及业务事实自行编制的,用于内部记账的基本凭证。发生()等业务时,方可使用特种传票。
A. A、扣收到期贷款
B. B、到期未归还贷款转逾期贷款
C. C、办理汇票资金移存
D. D、记账串记时入收款人资金账户的传票及收账通
[多选题]客户来咨询基金购买业务,则可以介绍客户通过下列哪几种方式购买?()
A. A、柜面
B. B、手机银行
C. C、电话银行
D. D、网上银行
[多选题]办理协助查询业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书有()。
A. A、执法人员有效工作证件
B. B、协助查询存款通知书
C. C、军官证
D. D、介绍信
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