现金柜员应将轧账后的现金实物库存明细上报（），由（）汇总与本

【名词&注释】

申请表(application form)、通知书(advice)、会计部门(accounting department)、旅行社质量保证金、通存通兑、专用章

[单选题]现金柜员应将轧账后的现金实物库存明细上报（），由（）汇总与本网点的现金分户余额核对一致。

A. 金库主管，
B. 库管员，
C. 支行行长，
D. 营运主管。

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学习资料：

[单选题]第三方存管签约完成后应在协议上加盖（）。

A. 业务受理章，
B. 会计业务专用章，
C. 业务公章，
D. 会计业务章。

[多选题]对外担保的开立方式包括（）。

A. 直接担保，
B. 付款担保，
C. 预留担保，
D. 间接担保。

[多选题]以下属掉期外汇买卖的特征的是（）。

A. 金额相同，
B. 起息日相同，
C. 起息日不同，
D. 交易方向相反。

[单选题]受理客户提交的现金支票，在（）情况下应予以办理。

A. 出票人非本网点开户且非通存通兑户，支取金额在规定限额以下的
B. 出票人非本网点开户且非通存通兑户，支取金额在规定限额以上的
C. 出票人非本网点开户但为通存通兑户，且支取金额在规定限额以下的
D. 出票人非本网点开户但为通存通兑户，且支取金额在规定限额以上的。

[单选题]为加强旅行社质量保证金管理，保证金存入后，公司部门应及时（可同时）向开户行会计部门出具（），由开户行会计部门对保证金进行锁定处理.

A. 《保证金款项处理通知书》
B. 《保证金存款账户管理申请表》
C. 情况说明
D. 相关证明

[单选题]活期二级分户的账号由主账号加（）组成。

A. A、小序号B、编号C、顺序号

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