基金托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、银行间市场(interbank market)、基金管理人(fund manager)、银行存款(bank deposit)、基金净值(fund net value)、基金托管人(fund trustee)、基金收益分配、变动表(alteration table)、交易所交易(transaction on exchange)

[判断题]基金托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户，但不同基金的账户不必相互独立。（）

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学习资料：

[单选题]基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表^{(alteration table)}等报表内容进行核对的过程。

A. A．账务复核
B. B．头寸复核
C. C．资产净值复核
D. D．财务报表复核

[单选题]（）是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易^{(transaction on exchange)}的证券。

A. A．基金银行存款账户
B. B．结算备付金账户
C. C．交易所证券账户
D. D．全国银行间市场债券托管账户

[单选题]基金头寸指基金在进行交易后的所有（）账户的资金余额。

A. A．现金类
B. B．非现金类
C. C．权益类
D. D．负债类

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