营运资本投资题库2022历年考试试题汇总(8Y)

1. [多选题]存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，正确的有()。

A. A、两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本
B. B、存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性
C. C、随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用
D. D、随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响

2. [单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券^(securities)的年利率^{(annual interest rate)}为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量有关的总成本为（）元。

A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000

3. [多选题]企业预防性现金数额需要大小（）。

A. 与企业现金流量的可预测性成反向变动关系
B. 与企业借款能力成反向变动关系
C. 与企业业务交易量成反向变动关系
D. 与企业偿债能力成正向变动关系

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