基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。

【名词&注释】

上市公司(listed company)、金融资产(financial assets)、会计核算(accounting)、主要内容(main contents)、知识点(knowledge point)、进一步(further)、管理费、基金份额持有人、基金托管人(fund trustee)、赎回费

[多选题]基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。

A. 新股
B. 红股
C. 红利
D. 配股

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[单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

A. A．估值日前1个工作曰
B. B．估值日
C. C．估值日后1个工作日内
D. D．估值日后2个工作日内

[单选题]基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）和金融负债。

A. A．持有至到期投资
B. B．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
C. C．贷款和应收款项
D. D．可供出售的金融资产

[多选题]计价错误的处理包括（）。

A. A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B. B．当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C. C．当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人^{(fund trustee)}
D. D．基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

[单选题]基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）的金融资产和金融负债。

A. 持有至到期投资
B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
C. 贷款和应收款项
D. 可供出售的金融资产

[多选题]证券投资基金的费用主要包括（）。

A. 托管费、管理费
B. 申购费、赎回费
C. 基金转换费
D. 信息披露费

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