基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、利润分配(profit distribution)、组织形式(organization form)、货币市场基金(money market fund)、基金管理费(fund management fee)、履行职责(acquittal)、会计报表分析(analysis of account report)、管理费率、固定价格(fixed price)、成长性分析

[判断题]基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。（）

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[单选题]我国开放式基金的估值频率是（）。

A. A．每1个交易日
B. B．每2个交易日
C. C．每周
D. D．没有明确的规定

[单选题]对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以（）确定公允价值。

A. A．市价
B. B．最近交易市价
C. C．参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D. D．估值

[单选题]关于基金管理费计提标准，以下表述不正确的是（）。

A. A．基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
B. B．从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高
C. C．我国债券基金的管理费率一般低于l％
D. D．我国货币市场基金的管理费率最高

[单选题]证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固定价格^{(fixed price)}报价的货币市场基金一般（）结转损益。

A. A．季末，逐日
B. B．季末，逐月
C. C．月末，逐月
D. D．月末，逐日

[多选题]根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。

A. 有关法律法规
B. 基金合同
C. 集合资产管理合同
D. 托管协议

[多选题]传统的会计分期一般以（）为单位。

A. 年度
B. 半年
C. 季度
D. 月份

[多选题]下列属于基金投资风格分析的是（）。

A. 持仓集中度分析
B. 持仓结构分析
C. 持仓股本规模分析
D. 持仓成长性分析

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