假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元，2011年

【名词&注释】

历史数据(historical data)、投资者(investor)、其他费用(miscellaneous expense)、不动产(real estate)、收益率(return)、平均偏差(average deviation)、点估计值(point estimate value)、相关系数ρ(correlation coefficient ρ)

[单选题]假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元，2011年1月30日卖出价格为3.5元，其间获得每股税后红利0.4元，不计其他费用，该投资者的投资收益率为（）。

A. A．15.38%
B. B．34.62%
C. C．37.14%
D. D．50%

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[单选题]一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。

A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向右上倾斜的曲线
D. 一根向左上倾斜的曲线

[多选题]证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。

A. A与B的结合线由A和B的关系所决定
B. A与B的结合线与建立的某具体组合无关
C. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越高

[多选题]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

A. 可行域内部任意证券组合
B. 可行域的左上边界上的任意证券组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意证券组合

[多选题]关于期望收益率，下列说法正确的是（）。

A. 投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小
B. 期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差^{(average deviation)}达到最小的点估计值^{(point estimate value)}
C. 在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率
D. 实际收益率与期望收益率会有偏差

[多选题]马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

A. 债券
B. 股票
C. 风险资产
D. 不动产

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