【名词&注释】
现金管理(cash management)、单位负责人、经济合同(economic contract)、存款人(depositor)、暂行条例(interim regulation)、工作日(working day)、《票据法》、银行汇票(bank draft)、主管机关(competent authorities)、必须有(must have)
[判断题]银行汇票(bank draft)在《票据法》规定事项以外另行记载其他出票事项的,该记载事项同样具有票据效力。()
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[多选题]支付结算的一般规定包括()。
A. A.结算收付双方必须在银行开户,付款单位必须有(must have)足够的存款余额
B. B.结算收付双方必须根据经济合同和有关制度办理支付结算
C. C.达到结算金额起点
D. D.正确填写票据和结算凭证
[单选题]存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,应于()个工作日内向开户银行提出变更申请。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[单选题]开户单位现金收入应于当日送存银行,当日送存确有困难的,由()确定送存时间。
A. 上级主管机关(competent authorities)
B. 单位负责人
C. 开户银行
D. 会计机构负责人
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