2022基金估值、费用与会计核算题库考试试题下载(5AC)

1. [单选题]下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。

A. 基金管理人的管理费
B. 申购费、赎回费
C. 基金托管人^{(fund trustee)}的托管费
D. 基金合同生效后的信息披露费用

2. [单选题]下列说法不正确的是（）。

A. 基金资产估值的责任人是基金管理人
B. 基金托管人^{(fund trustee)}对基金管理人的估值结果负有复核责任
C. 在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
D. 计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
E. 基金托管人^{(fund trustee)}在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序

3. [单选题]（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

A. 基金托管人^{(fund trustee)}
B. 基金管理人
C. 基金份额持有人
D. 基金管理公司

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