到期收益率的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、波动性(volatility)、管理者、计算公式(calculation formula)、不现实、回报率(rate of return)

[单选题]到期收益率的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于（）。

A. A．当前的面值
B. B．当前的价格
C. c．本息和
D. D．债券终值

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[单选题]完全预期理论认为，下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来（）。

A. A．上升
B. B．下降
C. C．无关
D. D．保持不变

[单选题]预期理论暗含着一个假定是：不同期限的债券是可以（）的。

A. A．相互替代
B. B．不能相互替代
C. C．在一定条件下可以替代
D. D．互换

[单选题]消极的债券组合管理者只关注债券组合的（）。

A. 收益率
B. 波动性
C. 风险控制
D. 资产配置

[多选题]债券的到期收益率不能准确地衡量债券的实际回报率^{(rate of return)}是因为（）。

A. 利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率不现实
B. 票息的再投资利率是变动的
C. 计算公式过于复杂
D. 没有考虑税收的因素

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