基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、收益分配(income distribution)、主要内容(main contents)、基金管理人(fund manager)、基金托管人(fund trustee)、会计核算办法(accounting method)

[单选题]基金（）是指基金托管人^{(fund trustee)}以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法^{(accounting method)}》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A. A．账务复核
B. B．头寸复核
C. C．资产净值复核
D. D．财务报表复核

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学习资料：

[单选题]QD1／基金在境内募集资金，境外进行投资，其托管业务有一定的特殊陛，境内托管银行—般委托境外机构担任次托管人，由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责，但托管业务的责任仍由（）承担。

A. A．境内托管人
B. B．境外托管人
C. C．次托管人
D. D．QDI1基金

[单选题]基金（）是指基金托管人^{(fund trustee)}以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法^{(accounting method)}》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。

A. A．基金费用与收益分配复核
B. B．基金账务复核
C. C．基金财务报表复核
D. D．基金资产净值复核

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