QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。

【名词&注释】

结算价(settlement price)、基金管理费(fund management fee)

[单选题]QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。

A. 最近份额净值
B. 当日结算价
C. 收盘净价
D. 挂牌的市价

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学习资料：

[单选题]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。

A. A．0．1％，0．25％
B. B．0．25％，0．5％
C. C．O．5％，l％
D. D．0．25％，0．75％

[单选题]我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

A. 10%
B. 5%
C. 1.5%
D. 0.25%

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