核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系，以账户与

【名词&注释】

发现问题、子系统(subsystem)、客户经理(customer manager)、采取措施(take measures)、外汇业务(foreign exchange business)、具备条件(indispensable terms)、“先进先出”、工作调动、保险柜(safe case)、业务操作规程

[单选题]核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系，以账户与账户交易为基础，提供客户信息

A. 账号与客户证件号
B. 账号与客户号
C. 账户与客户证件号
D. 账户与客户号

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学习资料：

[单选题]内部凭证填写错误时，必须由（）重开。

A. 会计主管
B. 原经办人员
C. 营销人员
D. 客户经理

[单选题]对于简单类型的同业间货币掉期，总行业务处理中心通过（）系统对每笔交易按（）进行利息计提的会计处理。

A. 核心账务、天
B. OPICS、天
C. 核心账务、月
D. OPICS、月

[多选题]通过协议签订，由客户自行采用电子渠道进行转存还款、转账汇款的方式是（）

A. 自助还款
B. 自动还款
C. 主动还款
D. 自助转账

[多选题]自助设备的钥匙、密码管理要求描述正确的是（）。

A. 自助设备保险柜^{(safe case)}钥匙和保险柜^{(safe case)}密码必须双人分管，相互制约。
B. 保险柜^{(safe case)}备用钥匙及保险柜^{(safe case)}密码副本密封后，由使用部门负责人分人妥善保管并登记。
C. 如发现保险柜^{(safe case)}钥匙遗失，必须立即采取措施，确保款项安全，同时查明事故原因，并及时上报。
D. 掌管密码人员临时变更或工作调动，接管人员无须更换保险柜^{(safe case)}密码。

[多选题]（）情况下需设置系统电子柜员。

A. 通过电子网络渠道等非操作人员登录会计系统
B. 分行业务需要
C. 系统批量自动发起交易
D. 操作人员不够

[多选题]以下金库查库流程描述正确的是（）。

A. 对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。
B. 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C. 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D. 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。

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