外汇衍生品主要包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、投资者(investor)、人民币(rmb)、财政部(treasury)、政府机构(government organization)、无风险利率(risk-free interest rate)、外汇衍生品(foreign exchange derivative)、中国证券监督管理委员会(china securities regulatory commission)、信用风险管理工具、外汇交易中心(china foreign exchange trading system)

[多选题]外汇衍生品^{(foreign exchange derivative)}主要包括（）。

A. 外汇远期
B. 外汇期货
C. 外汇期权
D. 外汇掉期

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[单选题]当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 先上升，后下降

[单选题]国债期货合约是一种（）。

A. 利率风险管理工具
B. 汇率风险管理工具
C. 股票风险管理工具
D. 信用风险管理工具

[单选题]对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

A. 买入股票
B. 买入股票和买入看跌期权
C. 卖出看跌期权
D. 买入股票和卖出看跌期权

[单选题]国家外汇管理局由（）领导，是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。

A. 中国人民银行
B. 外汇交易中心^{(china foreign exchange trading system)}
C. 财政部
D. 中国证券监督管理委员会^{(china securities regulatory commission)}

[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

A. A．该公司应付给银行5万美元
B. B．银行应付给该公司5万美元
C. C．该公司应付给银行500万比索
D. D．银行应付给该公司500万比索

[单选题]某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

A. 买入28手欧元期货合约
B. 卖出28手欧元期货合约
C. 买入27手欧元期货合约
D. 卖出27手欧元期货合约

[多选题]以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。

A. 持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施
B. 持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施
C. 某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施
D. 某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

[单选题]β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）

A. β=1.15
B. β=0.001
C. β=1
D. β=0.75

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