（）是财政非税收入资金的清算部门，负责监督管理代理银行收缴资

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、商业银行(commercial bank)、生产经营(production and management)、基本建设资金(capital construction funds)、上门服务(make house calls)、多退少补、更新改造资金、同城票据交换(local clearing)、转账支票(cheque only for account)

[单选题]（）是财政非税收入资金的清算部门，负责监督管理代理银行收缴资金向国库单一账户的清算。

A. A、中国人民银行
B. B、商业银行
C. C、财政部
D. D、税务局

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[多选题]柜面人员在办理现金收款业务中发现现金与凭证金额不符时，应怎样处理？（）

A. A、经复点证实，应立即向交款人讲明情况
B. B、双方核实后，按原交款凭证多退少补
C. C、柜面人员代客户填写新的凭证
D. D、对现场无法确认差错，应及时盘库，确保无误

[单选题]上门收款采用清点式交接方式，发现假人民币纸币的，经两名上门收款员确认后，在开具的“假币收缴凭证”一联上加盖（）后交予客户经办人员。

A. A、上门服务专用章
B. B、业务用公章
C. C、办讫章
D. D、个人名章

[单选题]以下专用存款账户支取现金在开户时不需要报中国人民银行当地分支行批准的是（）。

A. A、基本建设资金
B. B、更新改造资金
C. C、社会保障基金
D. D、金融机构存放同业资金

[多选题]代理付款行在办理汇票查询时，可以采用（）方式办理。

A. A、通过核心业务系统中事务查询交易的总行网络
B. B、通过核心业务系统中事务查询交易的小额支付网络
C. C、通过核心业务系统中事务查询交易的大额支付网络
D. D、由出票行所在地的建行网点通过同城票据交换^{(local clearing)}

[多选题]关于转账支票^{(cheque only for account)}透支业务透支资金用途，以下说法正确的是（）。

A. A、可用于单位生产经营临时性周转
B. B、可转入个人储蓄账户
C. C、可转入客户在银行开立的其他账户
D. D、不得用于归还贷款、替代贷款、股权性质投资

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