基金的会计核算对象不包括（）。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、会计核算(accounting)、利润分配(profit distribution)、资产负债(asset-liability)、货币市场基金(money market fund)、银行存款(bank deposit)、销售费用(selling expense)、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、管理费率

[单选题]基金的会计核算对象不包括（）。

A. 损益类
B. 资产负债共同类
C. 资产损益共同类
D. 负债类

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费^{(fund management fee)}。

A. 0.33％
B. 0.5％
C. 1％
D. 1.5％

[单选题]基金的会计核算对象不包括（）。

A. 资产类、负债类
B. 投资类
C. 共同类
D. 所有者权益类和损益类

[单选题]下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。

A. 基金管理人的管理费
B. 申购费、赎回费
C. 基金托管人^{(fund trustee)}的托管费
D. 基金合同生效后的信息披露费用

[单选题]下列说法不正确的是（）。

A. 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B. 基金资产净值是基金资产总值减负债
C. 基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D. 基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

[单选题]假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。

A. 1.15
B. 2.15
C. 2.2
D. 2.05

本文链接：https://www.51bdks.net/show/9dr9kw.html