财政部门开立专项资金类财政专户应向开户银行出具开立基本账户规

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、专项资金(special fund)、财政部门(financial department)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、司法部门(judicial department)、票据到期日(due date)、财政资金专户、身份证件(authenticity of identity cards)、开户许可证(permit to establish an account)

[多选题]财政部门开立专项资金类财政专户应向开户银行出具开立基本账户规定的证明文件和下列（）。

A. A、财政资金专户管理的批准文件依据
B. B、专项资金的使用说明
C. C、财政部门同意其开户的批复书
D. D、基本存款账户开户许可证^{(permit to establish an account)}

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[单选题]对无法清理的各类悬宕款项，每年年底前，各单位应按年终试决算规定报送（）批准后，予以核销。

A. A、路支行负责人
B. B、支行会计部经理
C. C、分管行长
D. D、总行业务主管部门

[单选题]“261-002其他应付款－待划转银团贷款”科目的性质是（）。

A. A、客户类内部账户
B. B、客户账户
C. C、内部账户
D. D、结算账户

[单选题]2009年3月5日，某企业持未到期商业汇票一张到上海银行申请贴现，票面金额100万元整，贴现利率3.6%，票据到期日^{(due date)}为2009年8月31日（星期一），该商业汇票的承兑人为同城的某商业银行，该笔贴现的贴现利息应为（）元。

A. A、18400
B. B、18500
C. C、18600
D. D、17900

[单选题]会计主管工作绩效管理考核是由（）部门负责。

A. A、总行会计结算部
B. B、派驻营业机构
C. C、委派单位
D. D、分支行会计结算部

[单选题]办理纸质汇票委托查询时，非查询主体应向其开户行提供真实有效的（）和《上海银行商业汇票委托登记/查询申请书》。

A. A、非查询主体的经办人身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、纸质商业汇票
C. C、申请委托的查询的情况说明
D. D、非查询主体的机构证件

[多选题]开户单位因遗失预留财务专用章，申请更换预留印鉴的，应向开户行提交（）。

A. A、《更换预留印鉴申请书》
B. B、开户许可证^{(permit to establish an account)}
C. C、营业执副本
D. D、司法部门的证明或经公证处公证的书面证明
E. E、开户单位出具的公函
F. F、其他未遗失的预留印鉴章

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