【名词&注释】
机会成本(opportunity cost)、社会公众(public)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、信用等级(credit rating)、企业货币资金(enterprise currency fund)、严格管理(strict management)、非金融企业(non-financial enterprise)、短期融资券(short-term financing bills)、有价证券(securities)、银行借款筹资
[多选题]下列各项中,属于短期融资券(short-term financing bills)按发行方式分类的有()。
A. 金融企业的融资券
B. 直接销售的融资券
C. 非金融企业(non-financial enterprise)的融资券
D. 经纪人承销的融资券
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[单选题]下列成本中,属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是()。
A. A.机会成本
B. B.管理成本
C. C.短缺成本
D. D.转换成本
[单选题]采用ABC控制法对存货进行控制时,应当重点控制的是()。
A. A.数量较多的存货
B. B.占用资金较多的存货
C. C.品种较多的存货
D. D.库存时间较长的存货
[单选题]下列关于短期融资券(short-term financing bills)筹资的表述中,不正确的是()。
A. A.发行对象为公众投资者
B. B.发行条件比短期银行借款苛刻
C. C.筹资成本比公司债券低
D. D.-次性筹资数额比短期银行借款大
[多选题]营运资金管理应该遵循的原则包括()。
A. A.满足合理的资金需求
B. B.保证-定的盈利能力
C. C.保持足够的长期偿债能力
D. D.节约资金使用成本
[多选题]下列关于现金持有量随机模型的表述中,不正确的有()。
A. A.只要现金余额没有超出上下限,就不需要考虑现金与有价证券(securities)的转换
B. B.确定的现金持有量比较保守,-般低于正常的持有量
C. C.建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
D. D.适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
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