【名词&注释】
持续性(persistence)、吊销营业执照(revoking business license)、外汇业务(foreign exchange business)、手续费(commission charge)、全面性(comprehensiveness)、管理费用、宣告破产(adjudication of bankruptcy)、反洗钱法律法规、卖出价(sellout price)、买入价(buying rate)
[多选题]外汇业务中,在向收款人提供付款路线时,应一并提供()。
A. A、账户行的名称
B. B、SWIFT CODE
C. C、上海银行在账户行的账号
D. D、上海银行的SWIFT CODE
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[单选题]维修基金系统的对账要求是()。
A. A、每日日终核对
B. B、周查时核对
C. C、月查时核对
D. D、不需专门核对增值账户
[单选题]上海银行个人质押贷款的展期最多为()次。
A. A、5
B. B、4
C. C、2
D. D、1
[单选题]经查询当日牌价如下:中间价为682.85,现钞买入价(buying rate)为675.84,买入价(buying rate)为681.30,卖出价(sellout price)为684.40,现有现钞USD600.00需折算成现汇,钞折汇手续费为()。
A. A、CNY49.79
B. B、USD7.43
C. C、CNY52.01
D. D、CNY18.68
[单选题]11位SWIFT银行识别代码中代表“分行号”是()。
A. A、第1-4位
B. B、第5、6位
C. C、第7、8位
D. D、第9-11位
[单选题]严格按照反洗钱法律法规,对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别,指的是()原则。
A. A、全面性
B. B、持续性
C. C、重点识别
D. D、审慎性
[多选题]对于下列()情况,开户银行应通知存款人自发出通知30天内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划款项列入久悬未取专户管理。
A. A、超过一年(含)未发生收付活动(计收利息及扣收账户管理费用除外)且未欠银行债务的单位银行结算账户
B. B、有效期届满的临时存款账户
C. C、存款人因被撤并、解散、宣告破产(adjudication of bankruptcy)或关闭以及被注销、吊销营业执照的
D. D、年检时发现不符合条件的银行结算账户
[多选题]下面属于各币种清算的代码是()。
A. A、ABA;NO
B. B、BSB;NO
C. C、SC;NO
D. D、BL;NO
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