以下现金长短款处理操作规程描述正确的是（）。

【名词&注释】

综合信息(comprehensive information)、客户经理(customer manager)、操作规程(operating rules)、资产负债(asset-liability)、借记卡(debit card)、定期存款(fixed deposit)、交通银行(bank of communications)、系统生成(system generation)、会计管理部门、定期存单(certificate of time deposit)

[多选题]以下现金长短款处理操作规程描述正确的是（）。

A. 对于单笔金额折合在人民币100元（含，外币按当日公布的外汇牌价换算，以下同）以下的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管审批，
B. 对于单笔金额折合在人民币100元（不含）至1，000元（含）以下的现金错款，由发生错款的网点分管行长审批，
C. 对于单笔金额折合在人民币1，000元（不含）至10，000元（含）的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后，上报分行会计管理部门营运主管审批，
D. 对于单笔金额折合在人民币10，000元（不含）以上的现金错款，经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]出具资信证明、回复询证函必须经（）审核。

A. 分行营运部
B. 客户经理
C. 网点营运主管
D. 分行主管行长

[单选题]对于批量开户的定活两便存单，整存整取定期存单^{(certificate of time deposit)}，批量开户默认的支取方式为（）。

A. 凭密支取
B. 凭证件支取
C. 任意支取
D. 凭印支取

[单选题]关于蕴通账户的说法错误的是（）。

A. 蕴通账户产品主要包括组合账户、现金池、代理结算、自动投资、票据池等业务功能。
B. 客户在签约后可使用网银渠道统一查询和管理组合账户，并可取得我行提供的资产负债综合信息报告。
C. 组合账户分为横向组合账户和纵向组合账户。
D. 客户可把在我行开立的活期结算账户、定期存款账户、通知存款账户、贷款账户、基金账户、票据账户、第三方账户等各类账户通过理财平台签约组合账户。

[多选题]国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成^{(system generation)}的SWIFT报文是（）

A. MT103，
B. MT200，
C. MT202，
D. MT103+MT202。

[多选题]以下业务中必须由客户本人办理的业务有（）。

A. 卡挂失，
B. 修改密码，
C. 卡挂失销户，
D. 卡密码解锁。

[单选题]交通银行^{(bank of communications)}基层营业机构会计管理人员工作指引所称的基层营业机构会计管理人员包括（）。

A. 基层营业机构（支行）会计业务分管行长，
B. 基层营业机构（支行）营运主管，
C. 基层营业机构（支行）会计业务分管行长和基层营业机构（支行）营运主管，
D. 基层营业机构（支行）会计业务分管行长或基层营业机构（支行）营运主管。

[单选题]联名账户借记卡备用金账户为外部账户，账户类别码为（），归属“220卡备用金存款”科目。

A. 209
B. 201
C. 1
D. 301

[多选题]交行通过（）、（）方式连接外币支付系统，接入点为上海。

A. 直联
B. 一点接入
C. 南京
D. 上海

[多选题]客户号按开立对象的不同，可分为（）

A. A、一般客户号B、特殊客户号C、正式客户号D、潜在客户号

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8wogwn.html