【名词&注释】
基本信息(basic information)、高风险(high risk)、采取措施(take measures)、外汇业务(foreign exchange business)、工作日(working day)、证明文件(documentary evidence)、银行汇票(bank draft)、通知单(advice note)、通知书(advice)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]客户风险等级划分后,对于高风险客户的基本信息,应该至少每()审核一次。
A. A、1年
B. B、半年
C. C、3个月
D. D、1个月
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学习资料:
[单选题]口头挂失后,应要求存款人()天之内办理正式挂失。
A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、不限定
[单选题]各单位对“上海银行国库业务差错通知单(advice note)”所列差错存有异议的,可在收到之日起()工作日内向总行会计结算部提交申辩材料。
A. A、3个工作日
B. B、5个工作日
C. C、10个工作日
D. D、15个工作日
[单选题]外汇业务中,私人汇出汇款通过中行支付时,以下()情况的,中行可予受理。
A. A、款项性质为现钞。
B. B、要素填写不清楚。
C. C、日期非中行受理当日。
D. D、付款账号的币别与付款金额的币别不一致。
E. E、以上情况均不受理。
[单选题]网点柜员现金长短款挂账由()进行审核。
A. A、总行会计结算部
B. B、支行会计结算部
C. C、路支行行长
D. D、指定授权人员
[单选题]对于柜面客户类业务,对私授权人员必须在柜员终端上进行(),授权完成后立即签退。
A. A、审核、签到、授权、打印
B. B、签到、审核、授权、打印
C. C、签到、授权、审核、打印
D. D、签到、打印,审核、授权
[单选题]上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账,该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的()。
A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. B、联网核查
C. C、回访客户
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]银行汇票(bank draft)出票行在受理银行票据挂失时,应审核()。
A. A、挂失止付通知书(advice)内容是否填写齐全
B. B、银行汇票(bank draft)是否为上海银行出票或上海银行代理付款的
C. C、审核来人身份,并留存身份证件(authenticity of identity cards)复印件
D. D、收到代理付款行对该银行汇票(bank draft)确未付款的查复
[多选题]以下业务需要会计主管授权的有()
A. A、银行汇票(bank draft)签发
B. B、银行汇票(bank draft)兑付
C. C、银行汇票(bank draft)超过付款期限付款
D. D、有缺陷银行汇票(bank draft)的解付
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