境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续，并按照外

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、青岛市(qingdao)、管理办法、严格控制(strictly controlled)、所有者权益(owner equity)、资金占用(occupation of fund)、库存现金(cash on hand)、延期付款(deferred payment)、非银行机构、外汇资金管理

[多选题]境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续，并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.

A. A、擅自开立外汇帐户；
B. B、不得出租、出借或者串用外汇帐户；
C. C、不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇；
D. D、不得将单位外汇以个人名义私存；
E. E、不得擅自超出外汇局核定的使用期限、最高金额使用外汇帐户。

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学习资料：

[多选题]青岛市农村信用社外汇资金管理办法中，关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.

A. A、其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益（亏损）、库存现金^{(cash on hand)}、应收利息及其他应收应付款等。
B. B、农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用，定期对应收、应付款进行清理，努力降低非盈利外汇资金占用，提高外汇资金经营效益。
C. C、农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度，认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。D、对库存限额的确定，原则上以保证提现需要为限。

[单选题]延期付款^{(deferred payment)}是指报关单（）的日期超过90天

A. A、海关签发日
B. B、申报日期
C. C、到货日期
D. D、进口日期

[单选题]（）是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的人民币与外汇两次交换。

A. A、FX Spot
B. B、FX ForwArd
C. C、FX SwAp
D. D、CurrenCy SwAp

[单选题]项目融资就融资方式讲，属于（）。

A. A、对内借款
B. B、对外借款
C. C、对国际金融机构借款

[多选题]以下不属于间接申报申报范围的情况包括（）。

A. A、汇路原因引起的跨境收支
B. B、银行自身以及银行之间发生的跨境收支
C. C、银行卡项下从境外收到的款项和对境外支付的款项
D. D、非银行机构和个人的外币现钞存取

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