国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账，代理银行于

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、基本要素(basic elements)、人民银行(people ' s bank)、税收收入(tax revenue)、财政部门(financial department)、暂行办法(interim procedures)、节假日(holiday)、税务机关(tax authorities)、登记表(registration sheet)

[判断题]国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账，代理银行于月初2个工作日内向人民银行国库部门报送上月的财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户与国库单一账户之间发生额。

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学习资料：

[多选题]一般预算收入业务按缴库凭证的不同可分为（）。

A. 系统内调拨收入
B. 缴款书业务
C. 收入清单业务
D. 收入报表业务

[单选题]根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法^{(interim procedures)}》，需由税务机关^{(tax authorities)}填制更正通知书的，由（）负责生成电子更正通知书。

A. 国库
B. 财政部门
C. 税务机关^{(tax authorities)}
D. 商业银行

[单选题]代理支库业务金融机构应当在（）（遇节假日^(holiday)顺延）之前以正式文件形式，向初审行报告上年度的代理情况，同时填报“年度代理支库业务年审登记表^{(registration sheet)}”。

A. 本年度年终前5日
B. 本年度年终前10日
C. 下一年度1月5日
D. 下一年度1月10日

[多选题]根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法^{(interim procedures)}》，以下属于电子退库书基本要素的有（）。

A. 收款人名称
B. 退款国库
C. 审批机关
D. 退库原因
E. 收款人开户银行

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