【名词&注释】
管理工作、基本任务(basic task)、提高经济效益(improve economic benefit)、人民币(rmb)、协议书(letter of agreement)、库存现金(cash on hand)、存款人(depositor)、授权书(letter of authority)、反洗钱工作、委托收款
[判断题]存款人(depositor)开立一般存款结算账户不需经中国人民银行核准,但开户银行必须在规定期限内向中国人民银行备案。
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学习资料:
[多选题]以下属于出纳工作的基本任务是()。
A. A、代理各种债券的保管、发行、兑付。
B. B、做好现金管理工作,加强核算,减少库存现金占压,提高经济效益。
C. C、严格库房管理,确保库款安全。
D. D、积极配合有关部门做好反洗钱工作。
E. E、宣传爱护人民币,做好反假币工作。
[单选题]同城委托收款付款或通兑代记账,应与单位签定()。
A. A、收款协议书
B. B、通兑协议书
C. C、收款授权书(letter of authority)
D. D、付款授权书(letter of authority)
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