在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需

【名词&注释】

经营风险(business risk)、交易成本(transaction cost)、投资规模(investment scale)、资金来源(capital source)、计算结果(results)、销售收入(sales income)、管理费用、流动资产投资、有价证券(securities)、两者之间(between them)

[单选题]在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需考虑的因素是（）。

A. 持有现金的机会成本
B. 交易成本
C. 现金短缺成本
D. 现金管理费用

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[多选题]与采用激进型营运资本筹资策略相比，企业采用保守型营运资本筹资策略时（）。

A. 资金成本较高
B. 易变现率较高
C. 举债和还债的频率较高
D. 蒙受短期利率变动损失的风险较高

[多选题]当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（）。

A. 只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券^(securities)，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券^(securities)换回现金，使现金持有量上升
B. 计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
C. 当有价证券^(securities)日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限
D. 现金余额波动越大的企业，最优现金返回线越高

[单选题]关于流动资产的投资策略的说法，下列说法中不正确的是（）。

A. 保守型流动资产投资策略的流动资产投资规模最大
B. 保守型流动资产投资策略的风险最小，但收益性最差
C. 激进型流动资产投资策略的风险不大，但可期望获取的收益却是最大的
D. 适中的流动资产投资策略风险和收益适中

[单选题]流动资产投资管理的核心问题是（）。

A. 确定使用何种流动资产投资政策
B. 确定最优的投资规模、安排流动资产投资
C. 如何应对投资需求的不确定性
D. 中断企业的经营风险

[多选题]应收账款周转率提高带动的后果有（）。

A. 应收账款变现速度加快
B. 短期偿债能力增强
C. 维持一定销售收入所占用资金水平降低
D. 赊账业务减少

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