【名词&注释】
开放式基金(open-end fund)、股票型基金(stock fund)、货币市场基金(money market fund)、封闭式(closed-end)、债券型基金(bond fund)、管理人、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、管理费率、服务费(service charge)
[单选题]下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是()。
A. 用于分析基金所投资股票的风格
B. 用于计算申购基金份额时的资金金额
C. 用于计算赎回基金份额时的资金金额
D. 用于评价基金的投资业绩
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[单选题]我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费(fund management fee)。
A. 0.33%
B. 0.5%
C. 1%
D. 1.5%
[单选题]下列说法不正确的是()。
A. 我国股票型封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费
B. 开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费,通常低于0.25%
C. 基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系
D. 基金销售服务费(service charge)不仅适用于股票型基金,货币市场基金和一些债券型基金也收取
[单选题]下列说法不正确的是()。
A. 基金资产估值的责任人是基金管理人
B. 基金托管人(fund trustee)对基金管理人的估值结果负有复核责任
C. 在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
D. 计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
E. 基金托管人(fund trustee)在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
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