建行A网点单位客户甲使用“实时通付款凭证”办理通存通兑业务，甲

【名词&注释】

处理方式(treatment method)、银行承兑汇票(bank acceptance)、法定代表人、流动资金贷款(working capital loan)、银行汇票(bank draft)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、收款人(payee)、现金管理业务、通存通兑业务、转账支票(cheque only for account)

[判断题]建行A网点单位客户甲使用“实时通付款凭证”办理通存通兑业务，甲客户向乙（在当地工行开户）购买一批货物并签发一张“实时通付款凭证”支付货款，则乙可持该凭证到开行办理收款，乙的开户行可通过票交将该凭证提交至当地任意一家建行网点请求付款。（）

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学习资料：

[单选题]持票人开户行受理持票人送交的他行转账支票^{(cheque only for account)}和进账单时，核算的会计分录为（）。

A. A、借：同城票据清算
B. 贷：××存款-持票人户
C. B、借：××存款-出票人户
D. 贷：××存款-持票人户
E. C、借：××存款-出票人户
F. 贷：同城票据清算
G. D、借：同城票据清算
H. 贷：待处理结算款项

[多选题]账户集中后，营业机构负责审核账户资料的（）。

A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、客观性

[单选题]在CCBS系统中开立单位保证金账户的账户性质应设定为（）。

A. A、专用存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、临时存款账户
D. D、保证金存款账户

[单选题]客户应在已打印相关信息的印鉴卡正面加盖预留印鉴，在印鉴卡背面加盖（）。

A. A、单位公章
B. B、财务公章
C. C、预留印鉴
D. D、法定代表人或授权经办人名章

[单选题]收款人^(payee)开户行受理现金银行汇票，出票行为跨一级行建行网点，关于“处理方式”栏位应选择（）。

A. A、代理付款
B. B、结清
C. C、交换提出
D. D、其他

[单选题]以下关于商业汇票说法不正确的有（）。

A. A、商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票
B. B、商业承兑汇票的付款人为承兑人
C. C、银行承兑汇票的付款人为承兑银行
D. D、商业承兑汇票的付款人为申请人

[多选题]下列具体产品属于现金管理业务当中的流动性管理类产品的是（）。

A. A、银行为客户发放一笔流动资金贷款
B. B、客户以通兑方式在非开户网点支取一笔现金
C. C、银行帮助客户控制1个月内的对外支付总额不超过100万元
D. D、每天营业日终，银行帮助客户将下辖子公司当天的收入资金全部划转到母公司账户

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