基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除

【名词&注释】

一致性(consistency)、准确性(accuracy)、公开性(openness)、长期性(protracted nature)、封闭式(closed-end)、基金净值(fund net value)、基金管理费(fund management fee)、管理费率、交易日(trading day)

[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）

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[单选题]估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

A. A．公开性
B. B．一致性
C. C．长期性
D. D．准确性

[单选题]如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

A. A．大于
B. B．小于
C. C．等于
D. D．大于等于

[多选题]基金的估值方法必须（）。

A. A．保持一致性
B. B．随意变化
C. C．保持公开性
D. D．任何情况都不能变化

[单选题]封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日^{(trading day)}也都进行估值。

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季

[多选题]基金管理费^{(fund management fee)}具有以下特点（）。

A. 基金管理费^{(fund management fee)}通常与基金规模成反比，与风险成正比
B. 从基金类型看，证券衍生工具基金管理费^{(fund management fee)}率最高
C. 不同类别及不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同
D. 我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费^{(fund management fee)}

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