在我国，按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、投资者(investor)、证券公司(securities company)、印花税(stamp tax)、基金管理费(fund management fee)、工作日(working day)、基金托管人(fund trustee)、有关规定(related regulations)、服务费(service charge)、赎回费

[判断题]在我国，按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人^{(fund trustee)}负责。（）

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[单选题]对于基金交易费，以下说法不正确的是（）。

A. A．基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
B. B．我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费
C. C．交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
D. D．印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定^{(related regulations)}收取

[单选题]下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（）。

A. A．销售服务费^{(service charge)}
B. B．基金管理人的管理费
C. C．基金托管人^{(fund trustee)}的托管费
D. D．基金转换费

[单选题]基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。

A. A．持有至到期投资
B. B．可供出售的金融资产
C. C．贷款和应收款项
D. D．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

[单选题]QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A. 每月，每周
B. 每周，每个工作日
C. 每周，每月
D. 每日，每日

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