【名词&注释】
可靠性(reliability)、人民币(rmb)、重大事件(important events)、广告费、基金管理人(fund manager)、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、服务费(service charge)
[单选题]下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
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学习资料:
[单选题]()是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
A. 基金管理会
B. 基金托管费
C. 基金销售服务费(service charge)
D. 基金运作费
[单选题]下列各项中关于基金估值原则表述错误的是()。
A. 对于现有估值原则不能客观反映投资品种公允价值的情形,基金管理公司可以自行决定估值结果
B. 对于估值日无市价且最近未发生重大变化的证券,可以采用最近交易市价确定公允价值
C. 对于估值日无市价且发生过对资产净值影响幅度超过0.25%以上重大事件的证券,需按照同类投资品的价格变化调整最近的交易市价
D. 采用估值技术估值时需要事先验证其可靠性
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