【名词&注释】
疑难问题(knotty problems)、形式多样(diversified forms)、衍生金融工具(derivative financial instruments)、外汇业务(foreign exchange business)、准确无误、利息收入(interest income)、利息支出(interest exchange)、第一节(first quarter)、定期存单(certificate of time deposit)、业务操作规程
[单选题]办理外汇期权合约业务时,我行使用下列何种途径进行成交确认?()
A. 分支行直接与客户进行成交确认
B. 总行与客户进行成交确认
C. 总行与分支行进行成交确认,然后分支行与客户进行成交确认
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学习资料:
[单选题]以下原零售3.0系统凭证须进行移行更换的凭证有()
A. 活期一本通存折
B. 储蓄定期存单(certificate of time deposit)
C. 储蓄大额存单
D. 外币定期存单(certificate of time deposit)
[单选题]系统内往来、联行往来的账户款项,除在资金清算时及时核对外,每()必须核对一次。
A. 日
B. 月
C. 季
[单选题]对于结息核对,下列说法错误的是()。
A. 结息前,要确保未计息积数或计息余额准确无误。
B. 结息前,要全面检查各分户账、卡片账使用的利率是否符合现行规定的利率,会计系统中的计息标志是否正确,发现不符要及时调整。
C. 结息时,使用会计系统自动计息的,无需勾对计算机打印的利息凭证和结息清单。
D. 利息入账后,根据各科目利息凭证,与损益类账户各利息收入、利息支出(interest exchange)户及应收利息、应收未收利息户进行核对。
[单选题]下列属于由总行规定模式、分行自行刻制颁发的会计印章是:()。
A. 存款专用章
B. 汇票专用章
C. 本票专用章
D. 信用证专用章
[单选题]分行会计结算部向总行会计结算部提出的需由总行处理、答复的疑难问题,回复时间不得超过()个工作日。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单选题]金融衍生工具业务结算完成后,在衍生金融工具表外科目收入(付出)凭证第()联上批注“结清”字样后连同其他资料专夹保管。
A. 一
B. 二
C. 三
[多选题]银企对账中“形式多样”是指()。
A. 寄送对账
B. 电子对账
C. 面对面对账
D. 代理对账
E. 外包对账
[多选题]在分行账务中心处理的业务包括:()。
A. 内部资金借记
B. 内部资金贷记
C. 汇兑
D. 转汇他行
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