存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方

【名词&注释】

需要量(requirement)、计算公式(calculation formula)、适用性(applicability)、机会成本(opportunity cost)、经济订货量(economic order quantity)、总成本(total cost)、年利率(annual interest rate)、有价证券(securities)、现金余额(cash balance)、不允许(not allow)

[多选题]存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，正确的有()。

A. A、两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本
B. B、存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性
C. C、随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用
D. D、随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响

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学习资料：

[单选题]某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额^{(cash balance)}的最优返回线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券^(securities)的金额是()元。

A. A、14000
B. B、6500
C. C、12000
D. D、18500

[单选题]某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券^(securities)的年利率^{(annual interest rate)}为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金持有总成本为（）元。

A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000

[多选题]经济订货量的存货陆续供应和使用模型需要设立的假设条件包括（）。

A. 不允许^{(not allow)}缺货
B. 企业现金充足，不会因现金短缺而影响进货
C. 需求量稳定，并且能预测
D. 能集中到货

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