下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、期货价格(futures price)、人民币(rmb)、产品组合(product mix)、进出口公司(import and export corporation)、大连商品交易所(dalian commodity exchange)、软件公司(software company)、中国金融(china ' s financial)、损益平衡点(balance point between loss and benefit)、郑州商品交易所(zhengzhou commodity exchange)

[多选题]下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。

A. 某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B. 某软件公司^{(software company)}在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C. 某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
D. 某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失

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[单选题]目前，金融期货合约在以下（）交易。

A. 上海期货交易所
B. 中国金融^{(china s financial)}期货交易所
C. 郑州商品交易所^{(zhengzhou commodity exchange)}
D. 大连商品交易所

[多选题]下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。

A. 计算隐含回购利率
B. 计算净基差
C. 计算市场期限结构
D. 计算远期价格

[多选题]当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法正确的是（）。

A. 投资者潜在最大盈利为所收取的权利金
B. 投资者潜在最大损失为收取的权利金
C. 投资者损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}为行权价格与权利金之和
D. 投资者损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}为行权价格与权利金之差

[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

A. A．该公司应付给银行5万美元
B. B．银行应付给该公司5万美元
C. C．该公司应付给银行500万比索
D. D．银行应付给该公司500万比索

[单选题]假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

A. 亏损3125美元
B. 亏损1875美元
C. 盈利3125美元
D. 盈利1875美元

[单选题]某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。

A. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C. 做空期限1年的互换卖权
D. 做多期限1年的互换卖权

[多选题]利率互换的合理用途包括（）。

A. 对冲汇率风险
B. 降低融资成本
C. 对冲利率风险
D. 构造产品组合

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