下列属于新设省直分行，有关会计结算条线筹建和开业验收工作的是

【名词&注释】

规章制度、业务流程(business process)、会计凭证(accounting voucher)、实施细则(implementing regulations)、外汇资金(exchange fund)、书面通知(written notice)、业务人员(business operation personnel)、地方性特色、委托收款、业务操作规程

[多选题]下列属于新设省直分行，有关会计结算条线筹建和开业验收工作的是（）。

A. 整理总行相关规章制度，对地方性特色业务制定相应核算办法和管理制度。
B. 设置独立、闭封的现金库、重要空白凭证库、会计档案库，不设现金库的分行须签订现金寄放协议和制定业务约定
C. 向当地人民银行申请交换号、支付系统接口等
D. 办理会计业务印章刻制、会计凭证（含卡片）印制，以及其他重要物品申领
E. 总行、分行根据权限范围，在核心账务系统中维护分行各机构、柜员属性、权限等参数，以及开设允许使用的科目、内部账户等基础数据。

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学习资料：

[单选题]每日营业前，会计主管、临柜业务人员^{(business operation personnel)}必须提前到岗，双人会同检查箱体双锁双封是否完好无损，无误后，网点款箱经管人与业务押运员或管库人员分别在对方的（）上办理交接签收。若有疑问必须查明原因后再办理交接。

A. 重要空白凭证登记簿
B. 已用凭证、账表登记簿
C. 签收登记簿
D. 内部传递交接记录簿

[单选题]总行负责制定全行性的（）

A. 会计制度、核算办法、业务流程、操作手册和实施细则。
B. 会计制度、管理规定、核算办法、操作手册和实施细则。
C. 会计制度、管理规定、核算办法、业务流程和实施细则。
D. 会计制度、管理规定、核算办法、业务流程和操作手册。

[单选题]（）是分行银企对账工作的主要操作部门。

A. 会计结算部
B. 风险监督中心
C. 公司部
D. 经办网点

[单选题]12月（），逐日生成各类损益类，兑换等科目原币和折算币试算表。

A. 上旬
B. 中旬
C. 下旬

[单选题]收款人开户行受理委托收款业务审核无误后，（）连同付款通知书（回单联）退给客户。

A. 托收凭证第一联
B. 托收凭证第二联
C. 托收凭证第三联
D. 托收凭证第四联

[单选题]以下金库日终工作流程描述错误的是（）。

A. 检查当日应处理的业务是否处理完毕。
B. 根据核心账务系统库存余额，盘点现金、实物。
C. 整理当日业务的相关凭证和资料。
D. 办理款箱入库。

[多选题]托收承付业务付款时，无论是验货付款或验单付款，下列说法正确的是（）。

A. 付款人都可以在承付期内提前向银行表示承付，并通知银行提前付款
B. 因商品的价格、数量或金额变动，付款人应多承付款项的，须在承付期内向银行提出书面通知，银行据以划付款项
C. 付款人不得在承付货款中扣抵其他款项或以前托收的货款。
D. 付款人可以在承付货款中扣抵其他款项或以前托收的货款。

[多选题]我行外汇资金拆借范围包括：（）

A. 总行与分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
B. 总行与海外分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
C. 分行与辖属行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
D. 分行与香港分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期

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