现金流量表中的“现金”是指金融机构的（）.

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、现金流量表(cash flow statement)、库存现金(cash on hand)、登记簿(register)、现金等价物(money equivalent)、主要依据(main basis)、票面价格(face par)、原生金融工具(underlying financial instrument)、国库券

[多选题]现金流量表中的“现金”是指金融机构的（）.

A. 库存现金
B. 外币
C. 可以随时用于支付的存款
D. 国库券
E. 现金等价物

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学习资料：

[单选题]金融衍生工具价值主要依据原生金融工具^{(underlying financial instrument)}的什么确定（）。

A. 票面价格^{(face par)}；
B. 预期收益；
C. 未来价格；
D. 现期收益。

[单选题]营业期间的相互交接。现金的跨柜交接，交接双方必须相互复核，由（）核对现金（凭证）数额与款项交接登记簿记载数额相符，同时记载款项交接登记簿并相互签章。

A. 移交方
B. 接收方
C. 交接双方
D. 监交方

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