不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。

【名词&注释】

会计核算(accounting)、律师费(retaining fee)、法律依据、市场价格(market price)、第一责任人、基金托管人(fund trustee)、变化多端、履行义务(performance obligation)、基金投资人、市场交易价格(price of market exchange)

[单选题]不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。

A. 基金转换费
B. 赎回费
C. 申购费
D. 销售服务费

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[单选题]下列费用中应列入基金费用的是（）。

A. 基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行义务^{(performance obligation)}导致的费用支出或基金财产的损失
B. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
C. 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等
D. 基金合同生效后的信息披露费用

[单选题]下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。

A. 《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法律
B. 《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C. 《基金合同的内容与格式》要求基金公司建立信息披露制度
D. 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定变更估值方法时要进行公告

[单选题]下列各项中（）是基金会计核算的主体。

A. 证券投资基金
B. 基金管理人
C. 基金投资人
D. 基金托管人

[单选题]下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（）。

A. 由于市场交易价格^{(price of market exchange)}变化多端，因此不宜采用市场价进行估值
B. 对于交易活跃的证券，一般采用交易价格作为其公允价值
C. 对于流动性差的证券，需要更为详细的估值规则来规范估值行为
D. 对于缺乏流动性的资产，可以委托第三方进行估值

[单选题]某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

A. 1
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.67

[单选题]下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。

A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

[单选题]下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。

A. 用于分析基金所投资股票的风格
B. 用于计算申购基金份额时的资金金额
C. 用于计算赎回基金份额时的资金金额
D. 用于评价基金的投资业绩

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