在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、经营风险(business risk)、机会成本(opportunity cost)、经济订货量(economic order quantity)、决定因素(determinants)、流动资产周转、流动资产投资、现金余额(cash balance)、有价证券投资(portfolio investment)、与此同时(meanwhile)

[单选题]在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需考虑的因素是（）。

A. 持有现金的机会成本
B. 转换成本
C. 现金短缺成本
D. 现金保管费用

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学习资料：

[单选题]流动资产周转天数的决定因素不包括()。

A. A、行业和技术特征
B. B、企业所处的外部经济环境
C. C、企业所处的内部经济环境
D. D、管理流动资产周转的效率

[单选题]某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额^{(cash balance)}的最优返回线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是()元。

A. A、14000
B. B、6500
C. C、12000
D. D、18500

[多选题]下列各项中，属于企业储备存货的原因的有()。

A. A、保证生产的经营需要
B. B、保证销售的经营需要
C. C、出于价格的考虑
D. D、闲置资金的占用

[单选题]某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额^{(cash balance)}均不能低于2万元。若企业目前的现金余额^{(cash balance)}为17万元，则需要投资有价证券（）万元。

A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

[单选题]根据存货陆续供应与使用模型，下列情形中能够导致经济订货量降低的是（）。

A. 存货需求量增加
B. 一次订货成本增加
C. 单位储存变动成本增加
D. 每日消耗量增加

[单选题]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为50000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是（）元。

A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000

[多选题]激进型的流动资产投资策略的特点有（）。

A. 较低的流动资产／收入比率
B. 承担较大的流动资产持有成本，但短缺成本较小
C. 承担较小的流动资产持有成本，但短缺成本较大
D. 经营风险较大

[多选题]经济订货量的存货陆续供应和使用模型需要设立的假设条件包括（）。

A. 不允许缺货
B. 企业现金充足，不会因现金短缺而影响进货
C. 需求量稳定，并且能预测
D. 能集中到货

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