按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。

【名词&注释】

社会公众(public)、现金管理(cash management)、非金融企业(non-financial enterprise)、短期融资券(short-term financing bills)、长期使用(long-term use)、补偿性余额(compensation balance)、非流动资产(noncurrent asset)、低收益(low income)、长期负债(long term liability)、有价证券投资(portfolio investment)

[多选题]按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。

A. A．企业现金最高余额
B. B．有价证券的日利息率
C. C．公司日常周转所需要的资金
D. D．公司借款能力

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[单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A. A．5000
B. B．10000
C. C．15000
D. D．20000

[多选题]下列关于流动资产融资策略的表述中，错误的有（）。

A. A．在期限匹配融资策略中，长期来源＝非流动资产^{(noncurrent asset)}，短期来源＝流动资产
B. B．在三种融资策略中，保守型融资策略的短期来源比重最小，风险和收益最低
C. C．在激进型融资策略中，短期来源大于流动资产
D. D．长期来源指的是长期负债^{(long term liability)}和权益资本，短期来源主要指的是流动负债

[多选题]在我国，发行短期融资券需要满足的条件有（）。

A. 发行对象是机构投资者，不向社会公众发行和交易
B. 发行人为非金融企业
C. 企业可以自行销售融资券
D. 融资券可以采用实名记账方式，也可以不采用实名记账方式

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