在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

【名词&注释】

地方政府(local government)、投资者(investor)、信用风险(credit risk)、标准差(standard deviation)、公司债(corporate bonds)

[单选题]在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

A. 标准差
B. 夏普比率
C. 特雷诺比率
D. 詹森测度

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学习资料：

[单选题]采用指数化债券投资策略时，希望回避信用风险的投资者应该选择不包含（）的指数。

A. 公司债^{(corporate bonds)}
B. 地方政府债
C. 短期国债
D. 长期国债

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