某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000

【名词&注释】

投资者(investor)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、证券交易所(stock exchange)、基金管理费(fund management fee)、非公开发行(non-public offering)、管理费率、服务费(service charge)、银行存款利息(bank interest)、交易方式(transaction mode)、利息收入(interest income)

[单选题]某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

A. 3.6
B. 2.5
C. 4.2
D. 4.1

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[单选题]以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。

A. 银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值
B. 交易所以大宗交易方式^{(transaction mode)}转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量
C. 非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用上市交易的同一股票的市价进行估值
D. 交易所上市债券以收盘净价估值

[单选题]基金管理费通常与风险（）。

A. 无法判断
B. 无关
C. 成正比
D. 成反比

[单选题]基金的存款利息收入^{(interest income)}计提方式为（）。

A. 按周计提
B. 按月计提
C. 按日计提
D. 按季计提

[单选题]不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。

A. 基金转换费
B. 赎回费
C. 申购费
D. 销售服务费^{(service charge)}

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