目前我国的基金会计核算均已细化到日。（）

【名词&注释】

投资者(investor)、会计核算(accounting)、人民币(rmb)、交易量(trading volume)、市场价格(market price)、净资产(net assets)、基金管理费(fund management fee)、基金托管人(fund trustee)、会计报表分析(analysis of account report)、服务费(service charge)

[判断题]目前我国的基金会计核算均已细化到日。（）

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学习资料：

[单选题]基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

A. A．全部资产
B. B．净资产
C. C．全部资产及所有负债
D. D．负债

[单选题]下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（）。

A. A．销售服务费^{(service charge)}
B. B．基金管理人的管理费
C. C．基金托管人^{(fund trustee)}的托管费
D. D．基金转换费

[单选题]在分析基金的持仓结构时，还可以将基金持仓结构的变化与（）的变化进行对比分析，从而了解基金的资产配置情况与能力。

A. 个股收益
B. 基准指数
C. 市场价格
D. 基金交易量

[多选题]QDⅡ基金份额应当以（）单独或同时计算或披露。

A. 人民币
B. 美元
C. 主要外汇货币
D. 泰铢

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