广州市A建筑工程有限公司因业务需要于2010年8月25日到广发行清远

【名词&注释】

管理办法、董事会(board of directors)、银行承兑汇票(bank acceptance)、复印件(xerocopy)、企业名称(enterprise name)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、广发行、特殊情况下(special condition)、委托收款

[单选题]广州市A建筑工程有限公司因业务需要于2010年8月25日到广发行清远分行开立临时存款账户，2010年9月10日该公司的出纳持盖好预留印鉴的手续费单到银行首次购买支票，请写出相关的流程。（）

A. A、联网核查——审单——打码——支票领用——客户签收
B. B、审单——联网核查——支票领用——打码——客户签收
C. C、联网核查——审单——支票领用——打码——客户签收
D. D、审单——联网核查——打码——支票领用——客户签收

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学习资料：

[单选题]存款人验资完毕后，正确的操作是（）。

A. A、撤销其临时验资账户，验资账户资金应转入其基本存款账户
B. B、撤销其临时验资账户，验资账户资金应转入其一般存款账户
C. C、保留其临时验资账户，验资账户资金应转入其基本存款账户
D. D、保留其临时验资账户，验资账户资金应转入其验资存款账户

[单选题]根据对账管理办法，金融同业账户要求至少（）对账一次，并要求客户有对账回执。

A. A、每季
B. B、每年
C. C、每月
D. D、每年二次

[单选题]原则上，单位每次只能购买（）支票，特殊情况下^{(special condition)}，经批准可申请购买多本。

A. A、一本
B. B、两本
C. C、10张
D. D、15张

[多选题]下列关于临时存款账户说法正确的有（）。

A. A、为注册验资资金申请开立临时存款账户的，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
B. B、出具股东证明文件^{(documentary evidence)}，以自然人出资的提供股东身份证正本及复印件，以单位出资的，提供出资单位的营业执照正本及复印件
C. C、因增资验资需要申请开立临时存款账户的，应持其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件^{(documentary evidence)}
D. D、因注册验资而开立的临时存款账户，在验资期间可以办理支付业务

[多选题]担保业务主要包括（）。

A. A、银行承兑汇票
B. B、各类保函
C. C、信用额度
D. D、国内信用证

[多选题]关于委托收款的付款期限,下列说法正确的有（）。

A. A、以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的当日
B. B、以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的次日起三日之内
C. C、银行应在付款人接到通知的次日起三日内将款项划给收款人
D. D、银行未收到付款人付款通知的，应于付款人接到通知的次日起的第四日上午营业时，将款项划给收款人

[多选题]代理业务应贯彻（）的原则。

A. A、先收后付B、先存后支C、不予垫款D、收妥抵用

[单选题]票据回购期限最长不超过（）个月。

A. A、1
B. B、3
C. C、6
D. D、12

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