操作失误造成所签发的银行汇票和汇票申请书内容不一致时，需启动

【名词&注释】

流动性(fluidity)、不一致(inconsistency)、中央财政(central finance)、操作失误(fumble)、定期存款(fixed deposit)、活期存款利率(rate of call)、流动资金贷款(working capital loan)、银行汇票(bank draft)、现金管理业务、转账支票(cheque only for account)

[判断题]操作失误造成所签发的银行汇票^{(bank draft)}和汇票申请书内容不一致时，需启动“0088冲正交易”进行冲正，无需再启“0034单证作废交易”处理。（）

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学习资料：

[单选题]持票人开户行受理持票人送交的他行转账支票^{(cheque only for account)}和进账单时，核算的会计分录为（）。

A. A、借：同城票据清算
B. 贷：××存款-持票人户
C. B、借：××存款-出票人户
D. 贷：××存款-持票人户
E. C、借：××存款-出票人户
F. 贷：同城票据清算
G. D、借：同城票据清算
H. 贷：待处理结算款项

[多选题]下列关于单位定期存款的叙述正确的是（）。

A. A、单位存款利息采用转账或提取现金方式结计
B. B、单位定期存款在清户时结息，利随本清
C. C、单位定期存款，到期或逾期支取时，按对年、对月、对日确定到期日，存期内按整年或整月计算，逾期部分按实际天数计算
D. D、单位定期存款遇利率调整不分段计息，在清户时结息，利随本清

[单选题]本外币长期未解付款项是指在“汇出汇款”、“应解汇款”等科目下核算、挂账时间（）年以上（含）的汇出汇款、应解汇款、开出本票等款项。

A. A、6个月
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年

[单选题]协办行要做好中央财政非税收入暂收款的监控工作，并在（）个工作日内提请执收单位或缴款人补齐相应缴款信息，及时办理资金划缴工作。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]人民币对公一户通通知存款分户转活期存款分户时，已存满一个通知周期的系统按照（）和实际存期结息。

A. A、转存日挂牌公告的通知存款利率
B. B、转存日挂牌公告的活期存款利率
C. C、签约日挂牌公告的通知存款利率
D. D、签约日挂牌公告的活期存款利率

[多选题]下列具体产品属于现金管理业务当中的流动性管理类产品的是（）。

A. A、银行为客户发放一笔流动资金贷款^{(working capital loan)}
B. B、客户以通兑方式在非开户网点支取一笔现金
C. C、银行帮助客户控制1个月内的对外支付总额不超过100万元
D. D、每天营业日终，银行帮助客户将下辖子公司当天的收入资金全部划转到母公司账户

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