2022其他证券投资基金题库考前点睛模拟考试205

1. [单选题]下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。

A. A．采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B. B．经常预测市场行情^{(market quotation)}或寻找定价错误的证券
C. C．坚持“买入并长期持有”的投资策略
D. D．通常购买分散化程度较高的投资组合

2. [单选题]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上^(actually)在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

A. A．收益最大的
B. B．风险最小的
C. C．收益和风险均衡的
D. D．所有可能的

3. [单选题]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同^{(completely identical)}，所不同的是（）。

A. A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B. B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C. C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D. D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

4. [单选题]（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

A. 无为管理法
B. 被动管理法
C. 乐观管理法
D. 积极管理法

5. [单选题]提出套利定价理论的是（）。

A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔

6. [单选题]（）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。

A. 选择性偏差
B. 保守性偏差
C. 过度自信
D. 心理偏差

7. [单选题]（）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

A. BSV模型
B. DHS模型
C. 特雷诺模型
D. 詹森模型

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