【名词&注释】
财务报表(financial statement)、收益分配(income distribution)、主要内容(main contents)、银行存款(bank deposit)、管理人、交易所(exchange)、基金托管人(fund trustee)、会计核算办法(accounting method)
[多选题]一般基金托管人(fund trustee)可以通过()等方式对基金资产进行核对。
A. A.计算机系统
B. B.电话银行
C. C.登录上海PROP远程操作系统
D. D.加密传真
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学习资料:
[单选题]基金()是托管人为办理资金清算需要而设立,由托管人开立并管理。
A. A.银行存款账户
B. B.结算备付金账户
C. C.交易所(exchange)证券账户
D. D.证券账户
[单选题]基金()是指基金托管人(fund trustee)以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法(accounting method)》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。
A. A.基金费用与收益分配复核
B. B.基金账务复核
C. C.基金财务报表复核
D. D.基金资产净值复核
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